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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 274.00 | 37 238.00 | 13 037.00 | 50 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 084.00 | 43 048.00 | 13 037.00 | 56 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 972.00 | 10 000.00 | 127 972.00 | 137 972.00 |
BZ Autres créances | 252 985.00 | | 252 985.00 | 252 985.00 |
CF Disponibilités | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 160.00 | 10 000.00 | 615 160.00 | 625 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 244.00 | 53 048.00 | 628 196.00 | 681 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DH Report à nouveau | -164 024.00 | | | -164 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 279.00 | | | 195 279.00 |
DL TOTAL (I) | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 957.00 | | | 291 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
EA Autres dettes | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 568.00 | | | 525 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 196.00 | | | 628 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 568.00 | | | 525 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FD Production vendue biens | -46 200.00 | | -46 200.00 | -46 200.00 |
FG Production vendue services | 845 911.00 | | 845 911.00 | 845 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 711.00 | | 1 289 711.00 | 1 289 711.00 |
FM Production stockée | | | -223 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 529.00 | | | -69 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 320.00 | | | 1 112 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 041.00 | | | 917 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 279.00 | | | 195 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 809.00 | | 7 290.00 | 59 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 014.00 | 56 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 014.00 | 50 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | | 7 290.00 | 53 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 010.00 | 4 538.00 | 6 500.00 | 45 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 200.00 | 4 538.00 | 6 500.00 | 39 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 957.00 | 291 957.00 | | 291 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
UX Autres créances clients | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 803.00 | 391 803.00 | | 391 803.00 |
VW T.V.A. | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 568.00 | 525 568.00 | | 525 568.00 |