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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066.00 | 13 910.00 | 156.00 | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 118.00 | 7 754.00 | 6 364.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 184.00 | 21 664.00 | 6 520.00 | 28 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 750.00 | 21 664.00 | 97 086.00 | 118 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 186.00 | 26 706.00 | | 30 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | 3 479.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 36 345.00 | 33 486.00 | | 36 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 12 944.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 544.00 | 34 752.00 | | 51 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 442.00 | 1 500.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 741.00 | 54 196.00 | | 60 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 086.00 | 87 682.00 | | 97 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 126.00 | 128 974.00 | | 199 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 267.00 | 125 495.00 | | 196 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | 3 479.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 635.00 | 5 029.00 | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 635.00 | 5 029.00 | | 16 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |