| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |