| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
CU Autres participations | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 273.00 | -9 967.00 | | -10 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026.00 | -306.00 | | -1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701.00 | 64 727.00 | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 031.00 | 52 227.00 | | 97 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 15.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 631.00 | 52 242.00 | | 97 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 332.00 | 116 969.00 | | 101 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 631.00 | 52 242.00 | | 97 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704.00 | 306.00 | | 1 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026.00 | -306.00 | | -1 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 655.00 | | 53 771.00 | 50 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 101 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 101 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 655.00 | | 53 771.00 | 50 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VI Groupe et associés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |