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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 960 818.00 | 629 456.00 | 331 362.00 | 960 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 818.00 | 629 456.00 | 331 362.00 | 960 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
072 Créances – Autres | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 641.00 | | 206 641.00 | 206 641.00 |
110 Total général Actif | 1 167 459.00 | 629 456.00 | 538 003.00 | 1 167 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87.00 | | | 87.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 134.00 | | | 171 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 218.00 | | | -32 218.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
294 Charges financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 844 518.00 | | | 844 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 704.00 | | | 30 704.00 |