| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 801.00 | 127 096.00 | 46 705.00 | 173 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 534.00 | 131 829.00 | 46 705.00 | 178 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
110 Total général Actif | 189 817.00 | 131 829.00 | 57 988.00 | 189 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -52 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 343.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 030.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
224 Production immobilisée | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
262 Autres charges | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 835.00 | | | 835.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -460.00 | | | -460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |