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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 371.00 | 7 013.00 | 21 358.00 | 28 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 149.00 | 33 910.00 | 74 239.00 | 108 149.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 701.00 | 40 922.00 | 95 779.00 | 136 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
110 Total général Actif | 180 877.00 | 40 922.00 | 139 955.00 | 180 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
224 Production immobilisée | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
252 Charges sociales | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -953.00 | | | -953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 434.00 | | | 17 434.00 |