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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 570.00 | 17 961.00 | 14 609.00 | 32 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 72.00 | 1 488.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 130.00 | 18 033.00 | 154 096.00 | 172 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 170.00 | 18 033.00 | 176 137.00 | 194 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 078.00 | -25 744.00 | | -10 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 671.00 | 15 666.00 | | 25 671.00 |
DL TOTAL (I) | 27 593.00 | 1 922.00 | | 27 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 737.00 | 111 866.00 | | 87 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | 12 228.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 39 177.00 | | 29 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | 16 398.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 544.00 | 179 669.00 | | 148 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 137.00 | 181 590.00 | | 176 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 882.00 | -1 867.00 | | -1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 639.00 | 229 887.00 | | 237 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 968.00 | 214 221.00 | | 211 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 671.00 | 15 666.00 | | 25 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138.00 | 4 895.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 4 895.00 | | 13 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 737.00 | 29 206.00 | 58 531.00 | 87 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 544.00 | 90 013.00 | 58 531.00 | 148 544.00 |