| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 8 841.00 | 1 349.00 | 10 190.00 |
AH Fonds commercial | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 2 234.00 | 1 726.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 1 292.00 | 3 258.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 551.00 | 114 148.00 | 17 403.00 | 131 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 880.00 | 22 277.00 | 7 603.00 | 29 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | 148 792.00 | 326 208.00 | 475 000.00 |
BT Marchandises | 31 457.00 | 25 000.00 | 6 457.00 | 31 457.00 |
BZ Autres créances | 64 645.00 | 50 169.00 | 14 476.00 | 64 645.00 |
CF Disponibilités | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 501.00 | 75 169.00 | 48 332.00 | 123 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 501.00 | 223 961.00 | 374 540.00 | 598 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 602.00 | 23 385.00 | | 42 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 707.00 | 19 217.00 | | 39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 83 409.00 | 43 702.00 | | 83 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 786.00 | 271 503.00 | | 220 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937.00 | 4 754.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 739.00 | 41 482.00 | | 38 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 669.00 | 59 088.00 | | 18 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 131.00 | 376 827.00 | | 291 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 540.00 | 420 530.00 | | 374 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 282.00 | 157 687.00 | | 124 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
FG Production vendue services | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 886.00 | | 341 886.00 | 341 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 101.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 280.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 244.00 | 34 925.00 | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 688.00 | 35 205.00 | | 15 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 688.00 | -35 205.00 | | -15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 2 874.00 | | 8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 992.00 | 346 763.00 | | 346 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 286.00 | 327 546.00 | | 307 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 707.00 | 19 217.00 | | 39 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 601.00 | | 10 398.00 | 464 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 520.00 | | | 304 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 582.00 | | 10 398.00 | 155 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 691.00 | 35 101.00 | | 113 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 3 317.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 933.00 | 31 784.00 | | 105 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 925.00 | 15 244.00 | | 34 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 925.00 | 15 244.00 | 5 000.00 | 64 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 925.00 | 15 244.00 | 5 000.00 | 64 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 156.00 | 53 307.00 | 166 850.00 | 220 156.00 |
VI Groupe et associés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 131.00 | 124 282.00 | 166 850.00 | 291 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 216.00 | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 588.00 | 5 248.00 | | 14 588.00 |
ST Autres comptes | 32 574.00 | 30 833.00 | | 32 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 262.00 | 35 176.00 | | 32 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 522.00 | | 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 149.00 | 1 109.00 | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 423.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | 2 639.00 | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 377.00 | 69 346.00 | | 68 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 350.00 | 23 643.00 | | 21 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 812.00 | 72 888.00 | | 80 812.00 |