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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 900.00 | 15 824.00 | 12 077.00 | 27 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 141.00 | 45 949.00 | 42 191.00 | 88 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 488.00 | 62 620.00 | 55 868.00 | 118 488.00 |
BT Marchandises | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 351.00 | | 153 351.00 | 153 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 839.00 | 62 620.00 | 209 219.00 | 271 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 739.00 | 22 135.00 | | 24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | 2 603.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 31 730.00 | 30 239.00 | | 31 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 340.00 | 78 011.00 | | 95 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 10 241.00 | | 16 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | 29 623.00 | | 52 885.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 489.00 | 118 122.00 | | 177 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 219.00 | 148 361.00 | | 209 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 775.00 | 29 375.00 | 530.00 | 33 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 928.00 | 29 375.00 | 530.00 | 32 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 832.00 | 81 232.00 | 1 600.00 | 82 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 489.00 | 177 489.00 | | 177 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |