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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BZ Autres créances | 1 666 446.00 | | 1 666 446.00 | 1 666 446.00 |
CF Disponibilités | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 767 123.00 | | 1 767 123.00 | 1 767 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 123.00 | | 1 769 123.00 | 1 769 123.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -17 154.00 | 3 499.00 | | -17 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 410.00 | -20 653.00 | | 397 410.00 |
DL TOTAL (I) | 440 441.00 | -6 970.00 | | 440 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 102.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 498.00 | 1 305 923.00 | | 1 081 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 247.00 | 323 789.00 | | 173 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 721.00 | 118 809.00 | | 73 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 882 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 683.00 | 3 631 591.00 | | 1 328 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 123.00 | 3 624 621.00 | | 1 769 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 683.00 | 3 631 591.00 | | 1 328 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 846 078.00 | | 2 846 078.00 | 2 846 078.00 |
FG Production vendue services | 558 333.00 | | 558 333.00 | 558 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 412.00 | | 3 404 412.00 | 3 404 412.00 |
FM Production stockée | | | -2 238 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 409.00 | 1 337 301.00 | | 1 199 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 998.00 | 1 357 954.00 | | 801 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 410.00 | -20 653.00 | | 397 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 247.00 | 173 247.00 | | 173 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 847.00 | | | 1 357 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 498.00 | 1 081 498.00 | | 1 081 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 838.00 | | | 279 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 487.00 | 1 678 487.00 | | 1 678 487.00 |
VW T.V.A. | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 683.00 | 1 328 683.00 | | 1 328 683.00 |