| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 711.00 | 19 100.00 | 85 610.00 | 104 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 883.00 | 16 644.00 | 16 238.00 | 32 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 060.00 | 35 745.00 | 104 314.00 | 140 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
072 Créances – Autres | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
084 Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
110 Total général Actif | 225 052.00 | 35 745.00 | 189 307.00 | 225 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 054.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
224 Production immobilisée | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
230 Autres produits | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 532.00 | | | 230 532.00 |
242 Autres charges externes. | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
252 Charges sociales | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 592.00 | | | 266 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 059.00 | | | -36 059.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 087.00 | | | -26 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 068.00 | | | -10 068.00 |