| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 211.00 | 26 739.00 | 66 472.00 | 93 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 476.00 | 27 989.00 | 144 487.00 | 172 476.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 876.00 | 27 989.00 | 157 886.00 | 185 876.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 894.00 | | | -26 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
DL TOTAL (I) | -18 221.00 | | | -18 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
EA Autres dettes | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 108.00 | | | 176 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 476.00 | | | 172 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 840.00 | 10 150.00 | | 17 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 590.00 | 10 150.00 | | 16 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 596.00 | 21 621.00 | 65 975.00 | 87 596.00 |
VP Divers | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 435.00 | 8 435.00 | 8 000.00 | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 108.00 | 110 133.00 | 65 975.00 | 176 108.00 |