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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 890.00 | 58 863.00 | 168 026.00 | 226 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 630.00 | 75 603.00 | 498 026.00 | 573 630.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 305.00 | 75 603.00 | 498 702.00 | 574 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 127.00 | | | 285 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 304.00 | | | 199 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 702.00 | | | 498 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 630.00 | | | 573 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 33 849.00 | | 41 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 580.00 | 11 160.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 174.00 | 22 689.00 | | 36 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 127.00 | | 285 127.00 | 285 127.00 |
VI Groupe et associés | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208.00 | 168 081.00 | 320 127.00 | 488 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807.00 | | | 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 078.00 | | | 36 078.00 |