| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
BZ Autres créances | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 388.00 | | 568 388.00 | 568 388.00 |
CU Autres participations | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DL TOTAL (I) | 371 444.00 | | | 371 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 944.00 | | | 196 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 388.00 | | | 568 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 600.00 | 24 357.00 | 92 439.00 | 162 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VP Divers | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 944.00 | 58 701.00 | 92 439.00 | 196 944.00 |