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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 552.00 | 16 449.00 | 19 000.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 311.00 | 2 552.00 | 16 759.00 | 19 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
072 Créances – Autres | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
084 Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
110 Total général Actif | 47 135.00 | 2 552.00 | 44 583.00 | 47 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 767.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
224 Production immobilisée | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 312.00 | | | 18 312.00 |