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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 707.00 | 9 029.00 | 36 678.00 | 45 707.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 782.00 | 9 029.00 | 36 753.00 | 45 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
084 Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
110 Total général Actif | 77 080.00 | 9 029.00 | 68 051.00 | 77 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
222 Production stockée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
252 Charges sociales | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 289.00 | | | 9 289.00 |