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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 217.00 | | 491 217.00 | 491 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 183.00 | 47 279.00 | 1 905.00 | 49 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 959.00 | 47 279.00 | 498 680.00 | 545 959.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 402.00 | 47 279.00 | 548 123.00 | 595 402.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DH Report à nouveau | 393 281.00 | | | 393 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DL TOTAL (I) | 444 798.00 | | | 444 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 123.00 | | | 548 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 080.00 | | 205 080.00 | 205 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 080.00 | | 205 080.00 | 205 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 330.00 | | | 216 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 959.00 | | | 545 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 400.00 | | | 540 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 065.00 | 1 214.00 | | 46 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 065.00 | 1 214.00 | | 46 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 408.00 | | | 145 408.00 |