| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AN Terrains | 620 424.00 | 437 333.00 | 183 091.00 | 620 424.00 |
AP Constructions | 6 998 514.00 | 2 733 155.00 | 4 265 359.00 | 6 998 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 969.00 | 202 721.00 | 118 248.00 | 320 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 963.00 | 1 388 871.00 | 23 092.00 | 1 411 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 714 422.00 | 4 772 481.00 | 6 941 941.00 | 11 714 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462 448.00 | 120.00 | 8 462 328.00 | 8 462 448.00 |
BZ Autres créances | 1 778 460.00 | | 1 778 460.00 | 1 778 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 707.00 | | 1 156 707.00 | 1 156 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 410 551.00 | 120.00 | 16 410 431.00 | 16 410 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 124 973.00 | 4 772 601.00 | 23 352 372.00 | 28 124 973.00 |
CU Autres participations | 2 350 137.00 | | 2 350 137.00 | 2 350 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 577 163.00 | 2 258 871.00 | | 2 577 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 457.00 | 1 587 292.00 | | 1 693 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 453 476.00 | 1 893 618.00 | | 2 453 476.00 |
DL TOTAL (I) | 9 639 095.00 | 8 654 781.00 | | 9 639 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 589.00 | 1 761 936.00 | | 1 481 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 053.00 | 27 972.00 | | 2 191 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 013.00 | 8 473 154.00 | | 8 157 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 644.00 | 1 555 210.00 | | 1 540 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 423.00 | 6 197.00 | | 3 423.00 |
EA Autres dettes | 339 554.00 | 713.00 | | 339 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 713 277.00 | 11 825 182.00 | | 13 713 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 352 372.00 | 20 479 963.00 | | 23 352 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 191 053.00 | | | 2 191 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 002 452.00 | 2 598 713.00 | 77 601 165.00 | 75 002 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 002 452.00 | 2 598 713.00 | 77 601 165.00 | 75 002 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 082 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 203 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 240 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 25 341.00 | | 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 327.00 | 4 411.00 | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 29 753.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 528.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 184.00 | 606 636.00 | | 565 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 373.00 | 607 164.00 | | 565 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 488.00 | -577 412.00 | | -559 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 715.00 | 502 626.00 | | 507 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 066 986.00 | 78 845 166.00 | | 79 066 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 373 529.00 | 77 257 874.00 | | 77 373 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 457.00 | 1 587 292.00 | | 1 693 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 833 481.00 | | 155 858.00 | 11 833 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 917.00 | | 2 352 151.00 | 274 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 917.00 | | 11 714 422.00 | 274 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 351 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333 202.00 | | 18 667.00 | 9 333 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489 877.00 | | 137 191.00 | 2 489 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422 565.00 | 349 916.00 | | 4 422 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 163.00 | 349 916.00 | | 4 412 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 893 618.00 | 565 184.00 | 5 327.00 | 1 893 618.00 |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 618.00 | 565 304.00 | 5 327.00 | 1 893 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 184.00 | 5 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 013.00 | 8 157 013.00 | | 8 157 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 554.00 | 339 554.00 | | 339 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 8 462 448.00 | | | 8 462 448.00 |
VB T. V. A. | 1 352 078.00 | | | 1 352 078.00 |
VC Groupe et associés | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 192.00 | 303 462.00 | 1 151 731.00 | 1 455 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 053.00 | 2 191 053.00 | | 2 191 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 462.00 | | | 303 462.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 153.00 | | | 408 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 255 858.00 | 10 254 341.00 | 1 516.00 | 10 255 858.00 |
VW T.V.A. | 1 399 543.00 | 1 399 543.00 | | 1 399 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 713 277.00 | 12 561 546.00 | 1 151 731.00 | 13 713 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |