| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
AP Constructions | 615 253.00 | 331 587.00 | 283 666.00 | 615 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 883.00 | 4 026.00 | 3 857.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 623.00 | 335 613.00 | 334 009.00 | 669 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CF Disponibilités | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 892.00 | 335 613.00 | 466 279.00 | 801 892.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 897.00 | 4 030.00 | | 244 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 022.00 | 240 867.00 | | 62 022.00 |
DL TOTAL (I) | 316 905.00 | 254 883.00 | | 316 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 400.00 | 121 866.00 | | 91 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 400.00 | 121 866.00 | | 91 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 522.00 | 28 456.00 | | 38 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 25 200.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 234.00 | 61 464.00 | | 17 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 974.00 | 115 120.00 | | 57 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 279.00 | 491 869.00 | | 466 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 890.00 | -21 474.00 | | -12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 572.00 | 347 414.00 | | 99 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 550.00 | 106 547.00 | | 37 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 022.00 | 240 867.00 | | 62 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 106.00 | | 2 516.00 | 667 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 086.00 | | 2 516.00 | 667 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 995.00 | 31 618.00 | | 303 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 995.00 | 31 618.00 | | 303 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VI Groupe et associés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |