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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 56 973.00 | 17 026.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 530.00 | 1 635.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 166.00 | 57 504.00 | 18 661.00 | 76 166.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 483.00 | 4 200.00 | 7 283.00 | 11 483.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 276.00 | 4 200.00 | 15 076.00 | 19 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 443.00 | 61 704.00 | 33 738.00 | 95 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 166.00 | | 1 000.00 | 75 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 166.00 | | 1 000.00 | 75 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 916.00 | 5 587.00 | | 51 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | 5 587.00 | | 51 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
ST Autres comptes | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 622.00 | | | 16 622.00 |