| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 658.00 | 1 522.00 | 15 135.00 | 16 658.00 |
BN En cours de production de biens | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 201.00 | -3 201.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 1 318 061.00 | 1 255 924.00 | 62 137.00 | 1 318 061.00 |
CF Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 170.00 | 1 259 126.00 | 104 044.00 | 1 363 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 829.00 | 1 260 649.00 | 119 180.00 | 1 379 829.00 |
CU Autres participations | 16 658.00 | 1 522.00 | 15 135.00 | 16 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 608.00 | -14 275.00 | | -21 608.00 |
DL TOTAL (I) | -5 883.00 | 15 724.00 | | -5 883.00 |
EA Autres dettes | 125 064.00 | 59 640.00 | | 125 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 064.00 | 59 640.00 | | 125 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 180.00 | 75 365.00 | | 119 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 064.00 | 59 640.00 | | 125 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102.00 | 6.00 | | 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 711.00 | 14 281.00 | | 21 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 608.00 | -14 275.00 | | -21 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 201.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 255 924.00 | | | 1 255 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 447.00 | 3 201.00 | | 1 257 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 447.00 | 3 201.00 | | 1 257 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 947.00 | | | 1 316 947.00 |
VI Groupe et associés | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 061.00 | 1 318 061.00 | | 1 318 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 816.00 | | 820.00 |
ST Autres comptes | 262.00 | 51.00 | | 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36.00 | 209.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 831.00 | 3 939.00 | | 7 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 651.00 | 4 755.00 | | 8 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299.00 | 260.00 | | 299.00 |