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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 393.00 | 657 783.00 | 33 610.00 | 691 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 570.00 | 241 605.00 | 23 964.00 | 265 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 425.00 | 903 176.00 | 68 249.00 | 971 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 470.00 | | 298 470.00 | 298 470.00 |
BN En cours de production de biens | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 644.00 | 71 565.00 | 143 079.00 | 214 644.00 |
BZ Autres créances | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CF Disponibilités | 862 677.00 | | 862 677.00 | 862 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 870.00 | 71 565.00 | 1 399 305.00 | 1 470 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 295.00 | 974 741.00 | 1 467 554.00 | 2 442 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 161.00 | 911 857.00 | | 1 050 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 487.00 | 148 304.00 | | 64 487.00 |
DK Provisions réglementées | 7 664.00 | 22 077.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 312.00 | 1 192 238.00 | | 1 232 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 62.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 13 200.00 | | 6 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 100 141.00 | | 69 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 400.00 | 163 484.00 | | 112 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 242.00 | 281 887.00 | | 235 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 554.00 | 1 474 125.00 | | 1 467 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 782 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 468.00 | |
FM Production stockée | | | -15 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 479.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 476.00 | 19 368.00 | | 15 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 271.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 476.00 | 14 097.00 | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 40 067.00 | | 12 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 584.00 | 2 114 366.00 | | 1 786 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 097.00 | 1 966 062.00 | | 1 722 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 487.00 | 148 304.00 | | 64 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 483.00 | | 942.00 | 970 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 020.00 | | 942.00 | 956 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 697.00 | 56 479.00 | | 846 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 909.00 | 56 479.00 | | 842 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 077.00 | | 14 413.00 | 22 077.00 |
6T Sur comptes clients | 72 992.00 | | 1 427.00 | 72 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 992.00 | | 1 427.00 | 72 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 070.00 | | 15 840.00 | 95 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 418.00 | 201 150.00 | 86 268.00 | 287 418.00 |
VW T.V.A. | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 242.00 | 230 242.00 | | 230 242.00 |