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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 17 666.00 | 3 676.00 | 21 342.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 950.00 | 18 266.00 | 18 684.00 | 36 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
110 Total général Actif | 41 642.00 | 18 266.00 | 23 376.00 | 41 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
230 Autres produits | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
252 Charges sociales | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 823.00 | | | 6 823.00 |