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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 625.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 992.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 53 973.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 263 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 379 287.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 934.00 | 97 961.00 | | 138 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 130.00 | 40 973.00 | | -13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 134 189.00 | 147 318.00 | | 134 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 009.00 | 32 168.00 | | 20 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 644.00 | 184 046.00 | | 106 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 15 467.00 | | 31 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 921.00 | 53 293.00 | | 86 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 099.00 | 284 975.00 | | 245 099.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 287.00 | 432 293.00 | | 379 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 627.00 | 264 994.00 | | 237 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 078.00 | | 39 949.00 | 183 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 738.00 | | 37 749.00 | 182 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 843.00 | 24 192.00 | | 82 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 843.00 | 23 618.00 | | 82 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UP Prêts | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 009.00 | 12 536.00 | 7 472.00 | 20 009.00 |
VI Groupe et associés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 195.00 | 169 855.00 | 340.00 | 170 195.00 |
VW T.V.A. | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 099.00 | 237 627.00 | 7 472.00 | 245 099.00 |