| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 112.00 | 200.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560.00 | 1 360.00 | 200.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 656.00 | 1 360.00 | 99 296.00 | 100 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 437.00 | -48 076.00 | | -28 437.00 |
DL TOTAL (I) | -26 937.00 | -46 576.00 | | -26 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 588.00 | 76 930.00 | | 100 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 001.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 511.00 | 24 535.00 | | 24 511.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 233.00 | 103 879.00 | | 126 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 296.00 | 57 303.00 | | 99 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 008.00 | 36 000.00 | | 36 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 445.00 | 84 076.00 | | 64 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 437.00 | -48 076.00 | | -28 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322.00 | | 237.00 | 1 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | 237.00 | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 38.00 | | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 38.00 | | 1 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 233.00 | 126 233.00 | | 126 233.00 |