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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 17 071.00 | 19 883.00 | 36 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 154.00 | 17 071.00 | 57 083.00 | 74 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
110 Total général Actif | 112 910.00 | 17 071.00 | 95 839.00 | 112 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
242 Autres charges externes. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 268.00 | | | -13 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 542.00 | | | -14 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 564.00 | | | 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136.00 | | | 136.00 |