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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
040 Immobilisations financières | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 661.00 | 1 421.00 | 127 240.00 | 128 661.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
110 Total général Actif | 131 092.00 | 1 421.00 | 129 671.00 | 131 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
242 Autres charges externes. | 9 063.00 | 9 141.00 | | 9 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 299.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 366.00 | 9 440.00 | | 9 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 434.00 | 4 360.00 | | 4 434.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 655.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 777.00 | 3 716.00 | | 3 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 805.00 | | | 805.00 |