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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 053.00 | | 208 053.00 | 208 053.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 564.00 | 164 916.00 | | 153 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | 8 647.00 | | 19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 181 611.00 | 182 364.00 | | 181 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | 5 081.00 | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 2 155.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 317.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 441.00 | 7 553.00 | | 26 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 053.00 | 189 917.00 | | 208 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 441.00 | 7 553.00 | | 26 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | 4 324.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753.00 | 6 353.00 | | 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 247.00 | 8 647.00 | | 19 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657.00 | 1 662.00 | | 657.00 |
ST Autres comptes | 224.00 | 221.00 | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881.00 | 1 883.00 | | 881.00 |