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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 727.00 | 26 914.00 | 42 813.00 | 69 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 14 647.00 | 1 989.00 | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 875.00 | 59 016.00 | 14 859.00 | 73 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 254.00 | 100 577.00 | 59 677.00 | 160 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 634.00 | | 94 634.00 | 94 634.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 317.00 | 100 577.00 | 164 739.00 | 265 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -112 140.00 | -91 671.00 | | -112 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | -20 469.00 | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | -85 641.00 | -103 890.00 | | -85 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 535.00 | 30 088.00 | | 20 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 847.00 | 51 711.00 | | 48 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 50 459.00 | | 51 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | 4 150.00 | | 19 043.00 |
EA Autres dettes | 110 891.00 | 109 781.00 | | 110 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 380.00 | 246 192.00 | | 250 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 739.00 | 142 301.00 | | 164 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 201.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 818.00 | 27 083.00 | | 61 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 818.00 | 27 083.00 | | 61 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | 16 564.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 16 620.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 486.00 | 10 462.00 | | 60 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 761.00 | 128 136.00 | | 135 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 511.00 | 148 606.00 | | 117 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 249.00 | -20 469.00 | | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 422.00 | 8 641.00 | | 53 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 422.00 | 8 641.00 | | 53 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 380.00 | | | 250 380.00 |