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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
040 Immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 798.00 | 1 898.00 | 38 900.00 | 40 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
072 Créances – Autres | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 890.00 | | 600 890.00 | 600 890.00 |
084 Disponibilités | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 351.00 | | 807 351.00 | 807 351.00 |
110 Total général Actif | 848 149.00 | 1 898.00 | 846 250.00 | 848 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 692 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 007.00 | 248 640.00 | | 157 007.00 |
222 Production stockée | -59 037.00 | -106 574.00 | | -59 037.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 971.00 | 142 066.00 | | 97 971.00 |
242 Autres charges externes. | 7 351.00 | 8 509.00 | | 7 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 982.00 | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 181.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 151.00 | 9 673.00 | | 8 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 821.00 | 132 393.00 | | 89 821.00 |
280 Produits financiers | 1 465.00 | 4 389.00 | | 1 465.00 |
294 Charges financières | | 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 91 285.00 | 136 395.00 | | 91 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 929.00 | | | 3 929.00 |