| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 071.00 | 185 938.00 | 95 134.00 | 281 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 019.00 | 201 360.00 | 344 658.00 | 546 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 744.00 | 121 913.00 | 928 831.00 | 1 050 744.00 |
BZ Autres créances | 288 095.00 | 133 061.00 | 155 034.00 | 288 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 772.00 | 254 974.00 | 1 169 798.00 | 1 424 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 791.00 | 456 335.00 | 1 514 456.00 | 1 970 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
DL TOTAL (I) | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 114.00 | | | 490 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 782.00 | | | 348 782.00 |
EA Autres dettes | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 413.00 | | | 1 391 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 456.00 | | | 1 514 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 413.00 | | | 1 391 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 296.00 | | 1 649 296.00 | 1 649 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 296.00 | | 1 649 296.00 | 1 649 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 793.00 | |
GE Autres charges | | | 34 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 115.00 | | | -13 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 090.00 | | | 1 750 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 201.00 | | | 1 671 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 613.00 | | 86 245.00 | 508 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 839.00 | 546 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 839.00 | 281 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 093.00 | | | 197 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 666.00 | | 86 245.00 | 243 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 581.00 | 22 793.00 | 14.00 | 178 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 158.00 | 22 793.00 | 14.00 | 163 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 061.00 | | | 133 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 974.00 | | | 254 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 974.00 | | | 254 974.00 |