| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 137.00 | 60 657.00 | 13 479.00 | 74 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 137.00 | 60 657.00 | 13 479.00 | 74 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 737.00 | 17 596.00 | 73 140.00 | 90 737.00 |
072 Créances – Autres | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
084 Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 932.00 | 17 596.00 | 142 335.00 | 159 932.00 |
110 Total général Actif | 234 068.00 | 78 254.00 | 155 814.00 | 234 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 762.00 | 280 862.00 | | 384 762.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -3 500.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 326.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 579.00 | 277 688.00 | | 381 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 113.00 | 126 221.00 | | 148 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | 400.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 119 301.00 | 102 416.00 | | 119 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 391.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 535.00 | 53 242.00 | | 53 535.00 |
252 Charges sociales | 27 266.00 | 28 488.00 | | 27 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 976.00 | 17 138.00 | | 14 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 555.00 | 620.00 | | 8 555.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 563.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 757.00 | 330 480.00 | | 373 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 822.00 | -52 792.00 | | 7 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 8 750.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 83.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 355.00 | 10 129.00 | | 4 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 891.00 | -54 254.00 | | 3 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |