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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 2 126.00 | 192.00 | 2 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 318.00 | 2 126.00 | 192.00 | 2 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
110 Total général Actif | 142 151.00 | 2 126.00 | 140 025.00 | 142 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 776.00 | 95 238.00 | 56 538.00 | 151 776.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 648.00 | 95 238.00 | 142 410.00 | 237 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 967.00 | 97 556.00 | 142 410.00 | 239 967.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 921.00 | 95 675.00 | | 126 921.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 490.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 985.00 | 96 165.00 | | 126 985.00 |
242 Autres charges externes. | 1 187.00 | 1 813.00 | | 1 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 686.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 38 300.00 | 47 800.00 | | 38 300.00 |
252 Charges sociales | 36 859.00 | 23 937.00 | | 36 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 074.00 | 75 013.00 | | 77 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 911.00 | 21 152.00 | | 49 911.00 |
280 Produits financiers | | 102.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 195.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 3 159.00 | | 9 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 169.00 | 17 900.00 | | 40 169.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 62 097.00 | 21 929.00 | | 62 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 530.00 | 40 169.00 | | -42 530.00 |
DL TOTAL (I) | 35 179.00 | 77 709.00 | | 35 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 680.00 | 51 264.00 | | 73 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 231.00 | 62 315.00 | | 107 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 410.00 | 140 025.00 | | 142 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 530.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 64.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 266.00 | 36 859.00 | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 321.00 | 126 985.00 | | 112 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 851.00 | 86 816.00 | | 154 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 530.00 | 40 169.00 | | -42 530.00 |