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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 441 553.00 | 257 675.00 | 183 879.00 | 441 553.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 648.00 | 257 675.00 | 183 973.00 | 441 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
110 Total général Actif | 485 916.00 | 257 675.00 | 228 242.00 | 485 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 583.00 | | | 422 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 711.00 | | | 7 711.00 |