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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 329.00 | 24 329.00 | 30 000.00 | 54 329.00 |
060 Stock marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
110 Total général Actif | 61 410.00 | 24 329.00 | 37 081.00 | 61 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 774.00 | 111 972.00 | | 99 774.00 |
224 Production immobilisée | 925.00 | | | 925.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 361.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 701.00 | 119 332.00 | | 100 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 307.00 | 76 661.00 | | 69 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 215.00 | -1 068.00 | | 1 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -335.00 | 33.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 17 274.00 | 22 203.00 | | 17 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 794.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 7 535.00 | 1 513.00 | | 7 535.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 443.00 | 115 174.00 | | 101 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -742.00 | 4 159.00 | | -742.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 1 644.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 276.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -268.00 | 377.00 | | -268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 611.00 | 1 861.00 | | -1 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 762.00 | | | 6 762.00 |