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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 80 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 9 829.00 | 5 074.00 | 14 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 623.00 | 91 349.00 | 78 274.00 | 169 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 864.00 | | 185 864.00 | 185 864.00 |
BZ Autres créances | 978 145.00 | | 978 145.00 | 978 145.00 |
CF Disponibilités | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 908.00 | | 1 242 908.00 | 1 242 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 531.00 | 91 349.00 | 1 321 182.00 | 1 412 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 257.00 | 729 257.00 | | 729 257.00 |
DH Report à nouveau | -359 194.00 | -283 127.00 | | -359 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 360.00 | -76 067.00 | | 141 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 615 274.00 | 474 496.00 | | 615 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 124.00 | 173 984.00 | | 586 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 165.00 | 31 407.00 | | 25 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 977.00 | 64 194.00 | | 77 977.00 |
EA Autres dettes | 16 642.00 | 19 482.00 | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 909.00 | 697 007.00 | | 705 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 182.00 | 1 171 504.00 | | 1 321 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 909.00 | 697 007.00 | | 705 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 143.00 | | 358 143.00 | 358 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 143.00 | | 358 143.00 | 358 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 1 000.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 901.00 | 1 000.00 | | 21 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 747.00 | 41 305.00 | | 40 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 121.00 | 41 305.00 | | 47 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 220.00 | -40 305.00 | | -25 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 383.00 | -82 046.00 | | -145 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 945.00 | 455 672.00 | | 491 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 584.00 | 531 739.00 | | 350 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 360.00 | -76 067.00 | | 141 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 044.00 | | 2 342.00 | 208 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 763.00 | 169 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 763.00 | 16 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 844.00 | | 2 342.00 | 54 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 886.00 | 19 852.00 | 34 389.00 | 105 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 886.00 | 9 852.00 | 34 389.00 | 35 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 864.00 | | | 185 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VC Groupe et associés | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
VI Groupe et associés | 586 124.00 | 586 124.00 | | 586 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 940.00 | | | 407 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VP Divers | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 322.00 | | | 858 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 209.00 | 1 167 209.00 | | 1 167 209.00 |
VW T.V.A. | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 909.00 | 705 909.00 | | 705 909.00 |