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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 047.00 | 3 726.00 | 3 321.00 | 7 047.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 067.00 | 8 746.00 | 9 321.00 | 18 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | 2 508.00 | 20 380.00 | 22 888.00 |
072 Créances – Autres | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 965.00 | 2 508.00 | 58 457.00 | 60 965.00 |
110 Total général Actif | 79 032.00 | 11 254.00 | 67 778.00 | 79 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 333.00 | 142 080.00 | | 145 333.00 |
230 Autres produits | 2 823.00 | 499.00 | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 156.00 | 142 579.00 | | 148 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 577.00 | 5 711.00 | | 5 577.00 |
242 Autres charges externes. | 26 567.00 | 20 283.00 | | 26 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 2 742.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 722.00 | 93 575.00 | | 93 722.00 |
252 Charges sociales | 12 968.00 | 13 373.00 | | 12 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | 1 471.00 | | 1 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 506.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 090.00 | 137 660.00 | | 145 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 065.00 | 4 919.00 | | 3 065.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 18.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 52.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | 4 855.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 508.00 | | | 2 508.00 |