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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 3 821.00 | 1 928.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272.00 | 5 344.00 | 1 928.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CF Disponibilités | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 454.00 | 5 344.00 | 90 110.00 | 95 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399.00 | 946.00 | | 4 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 946.00 | | 2 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 637.00 | | | 32 637.00 |