| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 432.00 | 61 171.00 | 105 261.00 | 166 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 407.00 | 66 188.00 | 107 219.00 | 173 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 083.00 | | 209 083.00 | 209 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 490.00 | 66 188.00 | 316 302.00 | 382 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DH Report à nouveau | -3 955.00 | -23 384.00 | | -3 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 19 429.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 41 429.00 | 41 167.00 | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 686.00 | 58 137.00 | | 69 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 133.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 15 531.00 | | 46 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 910.00 | 110 763.00 | | 144 910.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 2 910.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 873.00 | 187 475.00 | | 274 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 302.00 | 228 642.00 | | 316 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 608.00 | 155 676.00 | | 254 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 748.00 | 14 057.00 | | 37 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 416.00 | | 456 416.00 | 456 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 416.00 | | 456 416.00 | 456 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 666.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 528.00 | 20 674.00 | | 8 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 388.00 | 5 969.00 | | -1 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 58.00 | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 29 456.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 31 859.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -30 004.00 | | -2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 952.00 | 419 729.00 | | 464 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 690.00 | 400 300.00 | | 464 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 19 429.00 | | 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 173.00 | | 45 234.00 | 128 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 073.00 | | 43 376.00 | 128 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 858.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 522.00 | 24 666.00 | | 41 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 522.00 | 24 666.00 | | 41 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 938.00 | 11 673.00 | 20 265.00 | 31 938.00 |
VI Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
VW T.V.A. | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 873.00 | 254 608.00 | 20 265.00 | 274 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | 3 321.00 | | 7 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | 7 339.00 | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 182 566.00 | 141 346.00 | | 182 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 356.00 | 36 558.00 | | 29 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | 12 129.00 | | 4 010.00 |
YT Sous‐traitance | 19 087.00 | 16 093.00 | | 19 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 101.00 | 4 321.00 | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 378.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | 4 699.00 | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 927.00 | 79 015.00 | | 98 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 943.00 | 35 057.00 | | 43 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 063.00 | 205 656.00 | | 246 063.00 |