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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 197.00 | -3 263.00 | | -4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950.00 | -933.00 | | -950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 852.00 | 10 802.00 | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 812.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 200.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101.00 | 2 127.00 | | 3 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 953.00 | 12 929.00 | | 12 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950.00 | 933.00 | | 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950.00 | -933.00 | | -950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 143.00 | | 214 082.00 | 2 908 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 314.00 | 2 918 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 314.00 | 2 900 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 791.00 | 222 315.00 | 180 930.00 | 2 369 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 291.00 | 222 315.00 | 180 930.00 | 2 369 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 776.00 | 11 582.00 | 1 373.00 | 7 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 776.00 | 11 582.00 | 1 373.00 | 7 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 776.00 | 11 582.00 | 1 373.00 | 7 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 582.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 397.00 | 182 397.00 | | 182 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 341 386.00 | | | 341 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VB T. V. A. | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VC Groupe et associés | 244 348.00 | | | 244 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 682.00 | | | 217 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 546.00 | 888 462.00 | 3 084.00 | 891 546.00 |
VW T.V.A. | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 394.00 | 451 394.00 | | 451 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |