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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 4 294.00 | 6 952.00 | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 652.00 | 124 765.00 | 208 887.00 | 333 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 898.00 | 129 059.00 | 230 839.00 | 359 898.00 |
BT Marchandises | 171 817.00 | | 171 817.00 | 171 817.00 |
BZ Autres créances | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CF Disponibilités | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 138.00 | | 393 138.00 | 393 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 036.00 | 129 059.00 | 623 977.00 | 753 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DL TOTAL (I) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 326.00 | | | 541 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 977.00 | | | 623 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 326.00 | | | 541 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 544.00 | | 2 077 544.00 | 2 077 544.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 544.00 | | 2 107 544.00 | 2 107 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 589.00 | | | 2 120 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 789.00 | | | 2 081 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 898.00 | | | 359 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 898.00 | | | 344 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 631.00 | 52 428.00 | | 76 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 631.00 | 52 428.00 | | 76 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 077.00 | 194 077.00 | | 194 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 516.00 | 176 516.00 | | 176 516.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 881.00 | 79 881.00 | 15 000.00 | 94 881.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 326.00 | 541 326.00 | | 541 326.00 |