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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | 1 098.00 | 837.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435.00 | 1 098.00 | 2 337.00 | 3 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 416.00 | 1 098.00 | 88 318.00 | 89 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 176.00 | 6 411.00 | | 7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 475.00 | 765.00 | | 18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 36 652.00 | 18 176.00 | | 36 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 82.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | 26 214.00 | | 25 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | 9 502.00 | | 18 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 054.00 | 5 470.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 666.00 | 41 269.00 | | 51 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 318.00 | 59 445.00 | | 88 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 666.00 | 41 269.00 | | 51 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 82.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 906.00 | | 126 906.00 | 126 906.00 |
FG Production vendue services | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 157.00 | 121 406.00 | | 192 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 681.00 | 120 641.00 | | 173 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 475.00 | 765.00 | | 18 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 936.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 936.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 98.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 98.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |