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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 633.00 | 2 192.00 | 87 441.00 | 89 633.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 433.00 | 2 192.00 | 127 241.00 | 129 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
060 Stock marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
072 Créances – Autres | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
084 Disponibilités | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
110 Total général Actif | 145 318.00 | 2 192.00 | 143 126.00 | 145 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 433.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 624.00 | 260 491.00 | | 426 624.00 |
230 Autres produits | 65 844.00 | 168.00 | | 65 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 468.00 | 260 658.00 | | 492 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 459.00 | 135 893.00 | | 213 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 800.00 | | | -19 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 926.00 | -20 454.00 | | -11 926.00 |
242 Autres charges externes. | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 1 041.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 091.00 | 36 395.00 | | 75 091.00 |
252 Charges sociales | 23 164.00 | 14 631.00 | | 23 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 402.00 | 376.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | 33 187.00 | 21 413.00 | | 33 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 835.00 | | | -28 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 835.00 | | | -28 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 433.00 | | | 129 433.00 |