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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 648.00 | 1 018.00 | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 262.00 | 3 277.00 | 7 984.00 | 11 262.00 |
040 Immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 834.00 | 3 925.00 | 51 909.00 | 55 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | 2 806.00 | 42 421.00 | 45 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 556.00 | 2 806.00 | 49 750.00 | 52 556.00 |
110 Total général Actif | 108 390.00 | 6 731.00 | 101 659.00 | 108 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
230 Autres produits | 682.00 | | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 754.00 | | | 161 754.00 |
242 Autres charges externes. | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
252 Charges sociales | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |