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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
AN Terrains | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AP Constructions | 210 266.00 | 166 503.00 | 43 763.00 | 210 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 069.00 | 31 396.00 | 17 673.00 | 49 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 099.00 | 152 726.00 | 53 373.00 | 206 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 456.00 | 352 125.00 | 159 331.00 | 511 456.00 |
BN En cours de production de biens | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BT Marchandises | 457 340.00 | | 457 340.00 | 457 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 627.00 | 16 070.00 | 270 557.00 | 286 627.00 |
BZ Autres créances | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
CF Disponibilités | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 012.00 | 16 070.00 | 1 000 942.00 | 1 017 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 468.00 | 368 195.00 | 1 160 273.00 | 1 528 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 413 514.00 | 368 587.00 | | 413 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 197.00 | 44 927.00 | | 74 197.00 |
DL TOTAL (I) | 569 727.00 | 495 530.00 | | 569 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 497.00 | 111 046.00 | | 143 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 3 766.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 517.00 | 313 088.00 | | 313 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 141.00 | 124 725.00 | | 108 141.00 |
EA Autres dettes | 24 481.00 | 4 485.00 | | 24 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 546.00 | 557 111.00 | | 590 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 273.00 | 1 052 640.00 | | 1 160 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 191.00 | 459 973.00 | | 474 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 369.00 | | 77 850.00 | 450 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 9 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 763.00 | 511 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 363.00 | 470 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 707.00 | | 77 350.00 | 406 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 589.00 | | 500.00 | 12 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 003.00 | 26 636.00 | 21 514.00 | 347 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 503.00 | 26 636.00 | 21 514.00 | 345 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 517.00 | 313 517.00 | | 313 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 497.00 | 28 039.00 | 115 458.00 | 143 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 140.00 | 415 140.00 | | 415 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 649.00 | 474 191.00 | 115 458.00 | 589 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |