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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 333.00 | 167.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 464.00 | 29 051.00 | 2 413.00 | 31 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 812.00 | 27 893.00 | 8 919.00 | 36 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 922.00 | 60 278.00 | 12 644.00 | 72 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | 1 644.00 | 33 756.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 903.00 | 1 644.00 | 42 259.00 | 43 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 825.00 | 61 922.00 | 54 904.00 | 116 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 240.00 | -2 106.00 | | -24 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | -22 134.00 | | 17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877.00 | -15 856.00 | | 1 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971.00 | 11 677.00 | | 8 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 3 897.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 8 137.00 | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | 25 834.00 | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | | 3 006.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 027.00 | 52 552.00 | | 53 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 904.00 | 36 697.00 | | 54 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 869.00 | 44 620.00 | | 48 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 229.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 5 029.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 2 086.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 5 441.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -412.00 | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 379.00 | 56 549.00 | | 76 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 647.00 | 78 683.00 | | 58 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 732.00 | -22 134.00 | | 17 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 934.00 | 4 776.00 | 4 158.00 | 8 934.00 |
VP Divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 027.00 | 48 869.00 | 4 158.00 | 53 027.00 |