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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 500.00 | 69 522.00 | 23 978.00 | 93 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 990.00 | 115 214.00 | 19 776.00 | 134 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 261.00 | 185 924.00 | 238 337.00 | 424 261.00 |
BT Marchandises | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 490.00 | 3 031.00 | 386 459.00 | 389 490.00 |
BZ Autres créances | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CF Disponibilités | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 505.00 | 3 031.00 | 663 474.00 | 666 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 766.00 | 188 955.00 | 901 812.00 | 1 090 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DH Report à nouveau | 276 196.00 | 269 794.00 | | 276 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 879.00 | 106 402.00 | | 103 879.00 |
DL TOTAL (I) | 478 525.00 | 474 646.00 | | 478 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 598.00 | 204 862.00 | | 289 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 083.00 | 62 615.00 | | 67 083.00 |
EA Autres dettes | 66 606.00 | 120 595.00 | | 66 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 287.00 | 388 072.00 | | 423 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 812.00 | 862 718.00 | | 901 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 287.00 | | | 423 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 684 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 918.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -270.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 305.00 | 37 019.00 | | 31 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 150.00 | 1 971 658.00 | | 2 069 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 271.00 | 1 865 256.00 | | 1 965 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 879.00 | 106 402.00 | | 103 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 684.00 | | | 431 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 799.00 | 18 918.00 | 20 794.00 | 187 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 950.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 562.00 | 17 967.00 | 20 794.00 | 187 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 598.00 | 289 598.00 | | 289 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 389 490.00 | | | 389 490.00 |
VP Divers | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 340.00 | 437 731.00 | 610.00 | 438 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 287.00 | 423 287.00 | | 423 287.00 |