| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 647.00 | 20 173.00 | 8 474.00 | 28 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 240.00 | 23 461.00 | 6 780.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 132.00 | 43 634.00 | 30 498.00 | 74 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 582.00 | 43 634.00 | 128 949.00 | 172 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 763.00 | 17 666.00 | | 23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 972.00 | 77 102.00 | | 59 972.00 |
DL TOTAL (I) | 92 119.00 | 103 153.00 | | 92 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 2 797.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 4 781.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 740.00 | 86 122.00 | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 12 753.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | 45 362.00 | | 11 051.00 |
EA Autres dettes | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 829.00 | 155 635.00 | | 36 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 949.00 | 258 788.00 | | 128 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 830.00 | 155 635.00 | | 36 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 759.00 | | 325 759.00 | 325 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 759.00 | | 325 759.00 | 325 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | 4 077.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 342.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 342.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 33.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 33.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | 309.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 26 499.00 | | 18 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 798.00 | 499 480.00 | | 327 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 827.00 | 422 378.00 | | 267 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 972.00 | 77 102.00 | | 59 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 228.00 | | 1 661.00 | 107 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 757.00 | 74 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 757.00 | 58 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 983.00 | | 1 661.00 | 91 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 038.00 | 7 605.00 | 34 010.00 | 70 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038.00 | 7 605.00 | 34 010.00 | 70 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 089.00 | 16 090.00 | | 16 089.00 |