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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 437.00 | 304 322.00 | 250 115.00 | 554 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 115 301.00 | | 115 301.00 | 115 301.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 337.00 | | 139 337.00 | 139 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 774.00 | 304 322.00 | 389 452.00 | 693 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 115.00 | 300 000.00 | 250 115.00 | 550 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
DG Autres réserves | 222 294.00 | 222 294.00 | | 222 294.00 |
DH Report à nouveau | -53 795.00 | -82 184.00 | | -53 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | 28 389.00 | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 380 236.00 | 350 760.00 | | 380 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 4 540.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925.00 | 6 668.00 | | 6 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 216.00 | 12 746.00 | | 9 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 452.00 | 363 506.00 | | 389 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 236.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525.00 | 7 847.00 | | 6 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 476.00 | 28 389.00 | | 29 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 437.00 | | 22 357.00 | 554 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 572 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 22 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | | 22 357.00 | 4 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 115.00 | | | 550 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 1 352.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 1 352.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |